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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 716.00 | 7 329.00 | 20 386.00 | 27 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 848.00 | 5 179.00 | 1 669.00 | 6 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 564.00 | 12 508.00 | 22 056.00 | 34 564.00 |
BT Marchandises | 44 325.00 | 5 056.00 | 39 269.00 | 44 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BZ Autres créances | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CF Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 079.00 | 5 056.00 | 72 023.00 | 77 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 643.00 | 17 564.00 | 94 079.00 | 111 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 110.00 | -2 986.00 | | -26 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 563.00 | -23 124.00 | | 7 563.00 |
DL TOTAL (I) | -3 547.00 | -11 110.00 | | -3 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 506.00 | 24 613.00 | | 39 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 940.00 | 43 805.00 | | 31 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 561.00 | 21 727.00 | | 22 561.00 |
EA Autres dettes | | 8 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 626.00 | 99 041.00 | | 97 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 079.00 | 87 931.00 | | 94 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 429.00 | | 123 429.00 | 123 429.00 |
FG Production vendue services | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 790.00 | | 249 790.00 | 249 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 455.00 | 245 014.00 | | 270 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 893.00 | 268 138.00 | | 262 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 563.00 | -23 124.00 | | 7 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 34 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 323.00 | 3 186.00 | | 9 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 323.00 | 3 186.00 | | 9 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 742.00 | | 686.00 | 5 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 742.00 | | 686.00 | 5 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 742.00 | | 686.00 | 5 742.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VC Groupe et associés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VI Groupe et associés | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |