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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 942.00 | 586 277.00 | 5 664.00 | 591 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 970.00 | 208 201.00 | 87 769.00 | 295 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 663.00 | 844 228.00 | 93 434.00 | 937 663.00 |
BT Marchandises | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BZ Autres créances | 222 704.00 | | 222 704.00 | 222 704.00 |
CF Disponibilités | 78 026.00 | | 78 026.00 | 78 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 464.00 | | 344 464.00 | 344 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 127.00 | 844 228.00 | 437 898.00 | 1 282 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -694 536.00 | | | -694 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 468.00 | | | -41 468.00 |
DL TOTAL (I) | -726 005.00 | | | -726 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 989.00 | | | 72 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 904.00 | | | 833 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 460.00 | | | 200 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 904.00 | | | 1 163 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 898.00 | | | 437 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 230.00 | | | 1 160 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 649.00 | | 5 014.00 | 932 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 899.00 | | 5 014.00 | 882 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 031.00 | 37 197.00 | | 807 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 281.00 | 37 197.00 | | 757 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 904.00 | 833 904.00 | | 833 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 948.00 | 95 948.00 | | 95 948.00 |
UX Autres créances clients | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
VC Groupe et associés | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 708.00 | 47 034.00 | 3 673.00 | 50 708.00 |
VI Groupe et associés | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 380.00 | | | 87 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
VP Divers | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 975.00 | 255 975.00 | | 255 975.00 |
VW T.V.A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 904.00 | 1 160 230.00 | 3 673.00 | 1 163 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
ST Autres comptes | 276 851.00 | | | 276 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 110.00 | | | 470 110.00 |
YT Sous‐traitance | 186 983.00 | | | 186 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 388.00 | | | 242 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 425.00 | | | 249 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 001.00 | | | 952 001.00 |