| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 885.00 | | 249 885.00 | 249 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 152.00 | | 997 152.00 | 997 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CF Disponibilités | 447 577.00 | | 447 577.00 | 447 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 439.00 | | 466 439.00 | 466 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 591.00 | | 1 463 591.00 | 1 463 591.00 |
CU Autres participations | 747 267.00 | | 747 267.00 | 747 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 267 094.00 | 181 691.00 | | 267 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 932.00 | 85 403.00 | | 93 932.00 |
DL TOTAL (I) | 366 526.00 | 272 594.00 | | 366 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 627.00 | 151 354.00 | | 556 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 554.00 | 121 251.00 | | 522 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 3 832.00 | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 377.00 | 4 055.00 | | 16 377.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 065.00 | 280 491.00 | | 1 097 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 591.00 | 553 086.00 | | 1 463 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 587.00 | 165 334.00 | | 642 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 3 680.00 | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 646.00 | 106 887.00 | | 157 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 714.00 | 21 484.00 | | 63 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 932.00 | 85 403.00 | | 93 932.00 |