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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 815.00 | 21 753.00 | 37 062.00 | 58 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 664.00 | 106 302.00 | 43 362.00 | 149 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 472.00 | | 86 472.00 | 86 472.00 |
BZ Autres créances | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 258 614.00 | | 1 258 614.00 | 1 258 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 228.00 | | 1 369 228.00 | 1 369 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 892.00 | 106 302.00 | 1 412 589.00 | 1 518 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 089.00 | 84 089.00 | | 84 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
DG Autres réserves | 1 203 225.00 | 1 117 986.00 | | 1 203 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 098.00 | 85 240.00 | | 55 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 854.00 | 1 265 755.00 | | 1 320 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 671.00 | 46 869.00 | | 11 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 616.00 | 137 781.00 | | 78 616.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 736.00 | 185 744.00 | | 91 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 589.00 | 1 451 499.00 | | 1 412 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 699.00 | | 28 966.00 | 120 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 849.00 | | 28 966.00 | 29 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 102.00 | 6 200.00 | | 100 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 553.00 | 6 200.00 | | 15 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 914.00 | 116 914.00 | | 116 914.00 |
VW T.V.A. | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |