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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 808.00 | 1 808.00 | 90 000.00 | 91 808.00 |
AP Constructions | 16 520.00 | 4 061.00 | 12 459.00 | 16 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 836.00 | 103.00 | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 934.00 | 23 845.00 | 1 089.00 | 24 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 198.00 | 31 551.00 | 113 647.00 | 145 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 298.00 | 758.00 | 33 540.00 | 34 298.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CF Disponibilités | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 410.00 | 758.00 | 71 652.00 | 72 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 607.00 | 32 309.00 | 185 299.00 | 217 607.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 167.00 | 87 425.00 | | 99 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 128.00 | 35 542.00 | | 22 128.00 |
DL TOTAL (I) | 132 295.00 | 133 967.00 | | 132 295.00 |
DP Provisions pour risques | 8 309.00 | 2 000.00 | | 8 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 309.00 | 2 000.00 | | 8 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 048.00 | 36 182.00 | | 9 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 2 967.00 | | 8 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 661.00 | 27 665.00 | | 25 661.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 1 532.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 695.00 | 68 432.00 | | 44 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 299.00 | 204 399.00 | | 185 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 263 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 309.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 372.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 372.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -372.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 5 913.00 | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 136.00 | 277 887.00 | | 269 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 008.00 | 242 345.00 | | 247 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 128.00 | 35 542.00 | | 22 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 979.00 | 11 074.00 | | 10 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 691.00 | | | 144 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 808.00 | 2 743.00 | | 28 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 2 743.00 | | 27 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 6 309.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 048.00 | 3 218.00 | 5 829.00 | 9 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 165.00 | 43 408.00 | 758.00 | 44 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 695.00 | 38 865.00 | 5 829.00 | 44 695.00 |