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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 872.00 | 8 851.00 | 2 020.00 | 10 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 707.00 | 1 550.00 | 6 157.00 | 7 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 428.00 | 11 514.00 | 11 914.00 | 23 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 734.00 | 21 915.00 | 24 818.00 | 46 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 049.00 | | 130 049.00 | 130 049.00 |
BN En cours de production de biens | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 943.00 | 10 024.00 | 116 919.00 | 126 943.00 |
BZ Autres créances | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CF Disponibilités | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 552.00 | 10 024.00 | 297 528.00 | 307 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 285.00 | 31 939.00 | 322 346.00 | 354 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DH Report à nouveau | 4 568.00 | 54 160.00 | | 4 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 636.00 | -49 592.00 | | -182 636.00 |
DL TOTAL (I) | -143 748.00 | 38 888.00 | | -143 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 822.00 | 100 000.00 | | 86 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 562.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 704.00 | 2 106.00 | | 29 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 735.00 | 113 787.00 | | 144 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 276.00 | 124 245.00 | | 195 276.00 |
EA Autres dettes | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 094.00 | 340 699.00 | | 466 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 346.00 | 379 587.00 | | 322 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 424.00 | 338 593.00 | | 369 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 176.00 | | 20 585.00 | 30 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 028.00 | 46 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 028.00 | 42 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 249.00 | | 19 785.00 | 26 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | | 800.00 | 3 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 345.00 | 6 598.00 | 4 028.00 | 19 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 345.00 | 6 598.00 | 4 028.00 | 19 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 735.00 | 144 735.00 | | 144 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 676.00 | 143 676.00 | | 143 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
UX Autres créances clients | 114 413.00 | 114 413.00 | | 114 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 822.00 | 19 856.00 | 66 966.00 | 86 822.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 131.00 | 135 605.00 | 4 526.00 | 140 131.00 |
VW T.V.A. | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 391.00 | 369 424.00 | 66 966.00 | 436 391.00 |