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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 355.00 | 10 868.00 | 3 487.00 | 14 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 855.00 | 10 868.00 | 10 987.00 | 21 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 847.00 | | 103 847.00 | 103 847.00 |
BZ Autres créances | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
CF Disponibilités | 142 093.00 | | 142 093.00 | 142 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 568.00 | | 292 568.00 | 292 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 423.00 | 10 868.00 | 303 555.00 | 314 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DL TOTAL (I) | 211 314.00 | | | 211 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 555.00 | | | 303 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 847.00 | | | 103 847.00 |
VB T. V. A. | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VI Groupe et associés | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 975.00 | 150 475.00 | 7 500.00 | 157 975.00 |
VW T.V.A. | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 241.00 | 92 241.00 | | 92 241.00 |