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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 405.00 | 5 231.00 | 1 174.00 | 6 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 600.00 | 19.00 | 581.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 005.00 | 5 250.00 | 1 755.00 | 7 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 070.00 | 2 128.00 | 19 942.00 | 22 070.00 |
072 Créances – Autres | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
084 Disponibilités | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 411.00 | 2 128.00 | 27 283.00 | 29 411.00 |
110 Total général Actif | 36 416.00 | 7 378.00 | 29 038.00 | 36 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 205.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 600.00 | 3 200.00 | 4 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 800.00 | 1 600.00 | 3 200.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 779.00 | 1 600.00 | 20 179.00 | 21 779.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
230 Autres produits | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
242 Autres charges externes. | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 15.00 | | | 15.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
252 Charges sociales | 390.00 | | | 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | | | 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 612.00 | | | 75 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277.00 | 1 851.00 | | -277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775.00 | 3 051.00 | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 374.00 | 8 686.00 | | 14 374.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 204.00 | | 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 405.00 | 10 214.00 | | 17 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 179.00 | 13 266.00 | | 20 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
FG Production vendue services | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 912.00 | 9 229.00 | | 17 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 189.00 | 7 378.00 | | 18 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277.00 | 1 851.00 | | -277.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 600.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |