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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 939.00 | 19 766.00 | 11 173.00 | 30 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 442.00 | 35 267.00 | 81 175.00 | 116 442.00 |
BT Marchandises | 176 188.00 | | 176 188.00 | 176 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 228.00 | 44 208.00 | 203 020.00 | 247 228.00 |
BZ Autres créances | 553 815.00 | 308 881.00 | 244 934.00 | 553 815.00 |
CF Disponibilités | 69 578.00 | | 69 578.00 | 69 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 920.00 | 353 089.00 | 728 831.00 | 1 081 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 362.00 | 388 355.00 | 810 007.00 | 1 198 362.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 500.00 | 235 500.00 | | 235 500.00 |
DH Report à nouveau | -528 873.00 | -537 029.00 | | -528 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345.00 | 8 156.00 | | 1 345.00 |
DL TOTAL (I) | -292 028.00 | -293 373.00 | | -292 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 580.00 | 302 828.00 | | 199 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 100.00 | 718 021.00 | | 717 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 160.00 | 144 187.00 | | 91 160.00 |
EA Autres dettes | 94 182.00 | 95 006.00 | | 94 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 035.00 | 1 260 042.00 | | 1 102 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 007.00 | 966 669.00 | | 810 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 035.00 | 1 260 042.00 | | 1 102 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 083.00 | | 5 278.00 | 112 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 116 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 33 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 651.00 | | | 82 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 430.00 | | 5 278.00 | 29 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 672.00 | 3 209.00 | 614.00 | 32 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 021.00 | 3 209.00 | 614.00 | 20 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 269.00 | 9 939.00 | | 34 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 308 881.00 | | | 308 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 149.00 | 9 939.00 | | 343 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 149.00 | 9 939.00 | | 343 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 580.00 | 199 580.00 | | 199 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 100.00 | 717 100.00 | | 717 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 182.00 | 94 182.00 | | 94 182.00 |
UX Autres créances clients | 194 178.00 | 194 178.00 | | 194 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
VB T. V. A. | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VC Groupe et associés | 330 395.00 | 330 395.00 | | 330 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 721.00 | 192 721.00 | | 192 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 154.00 | 836 154.00 | | 836 154.00 |
VW T.V.A. | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 035.00 | 1 102 035.00 | | 1 102 035.00 |