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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AP Constructions | 115 154.00 | 8 432.00 | 106 722.00 | 115 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 344.00 | 1 939.00 | 4 405.00 | 6 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 813.00 | 1 723.00 | 5 090.00 | 6 813.00 |
AX Avances et acomptes | 98 359.00 | | 98 359.00 | 98 359.00 |
BF Prêts | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 081.00 | 20 945.00 | 229 136.00 | 250 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
BP En cours de production de services | 150 108.00 | | 150 108.00 | 150 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 260.00 | | 388 260.00 | 388 260.00 |
BZ Autres créances | 305 117.00 | | 305 117.00 | 305 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 383.00 | | 937 383.00 | 937 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 464.00 | 20 945.00 | 1 166 519.00 | 1 187 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
DG Autres réserves | 419 699.00 | | | 419 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 527 697.00 | | | 527 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 439.00 | | | 174 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 966.00 | | | 243 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 749.00 | | | 97 749.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 822.00 | | | 638 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 519.00 | | | 1 166 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 011.00 | | | 377 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 235.00 | 490 420.00 | 507 655.00 | 17 235.00 |
FG Production vendue services | 67 686.00 | | 67 686.00 | 67 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 921.00 | 490 420.00 | 575 341.00 | 84 921.00 |
FM Production stockée | | | 150 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 119.00 | | | -3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -738.00 | | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 482.00 | | | 727 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 989.00 | | | 686 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 479.00 | | 8 602.00 | 241 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 627.00 | | 1 042.00 | 225 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 560.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 699.00 | 10 246.00 | | 10 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 348.00 | 872.00 | | 7 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | 9 373.00 | | 2 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 966.00 | 243 966.00 | | 243 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UP Prêts | 14 560.00 | 7 000.00 | | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 333 260.00 | | | 333 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VB T. V. A. | 179 782.00 | | | 179 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 677.00 | 31 866.00 | 141 811.00 | 173 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 532.00 | 700 972.00 | 7 560.00 | 708 532.00 |
VW T.V.A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 822.00 | 377 011.00 | 261 811.00 | 638 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
ST Autres comptes | 109 323.00 | | | 109 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
YT Sous‐traitance | 173 001.00 | | | 173 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 220.00 | | | 290 220.00 |