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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 015.00 | 500 000.00 | 15.00 | 500 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 226.00 | 4 503.00 | 81 723.00 | 86 226.00 |
BZ Autres créances | 62 835.00 | | 62 835.00 | 62 835.00 |
CF Disponibilités | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 291.00 | 4 503.00 | 146 789.00 | 151 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 306.00 | 504 503.00 | 146 804.00 | 651 306.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
DH Report à nouveau | -785 362.00 | -799 340.00 | | -785 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 269.00 | 13 978.00 | | 5 269.00 |
DL TOTAL (I) | -237 441.00 | -242 710.00 | | -237 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 132.00 | 208 049.00 | | 208 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 5 178.00 | | 3 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 599.00 | 31 990.00 | | 38 599.00 |
EA Autres dettes | 133 975.00 | 134 032.00 | | 133 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 244.00 | 379 248.00 | | 384 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 804.00 | 136 539.00 | | 146 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 244.00 | 379 248.00 | | 384 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 363.00 | | 65 363.00 | 65 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 363.00 | | 65 363.00 | 65 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 649.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 682.00 | 136 041.00 | | 139 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 412.00 | 122 063.00 | | 134 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 269.00 | 13 978.00 | | 5 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 065.00 | | | 500 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 500 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 500 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 065.00 | | | 500 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 562 800.00 | 74 639.00 | 132 937.00 | 562 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 800.00 | 74 639.00 | 132 937.00 | 562 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 107.00 | 342 107.00 | | 342 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 061.00 | 149 061.00 | | 149 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 061.00 | 149 061.00 | | 149 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 244.00 | 384 244.00 | | 384 244.00 |