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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 050.00 | 10 757.00 | 13 293.00 | 24 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 549.00 | 3 595.00 | 12 954.00 | 16 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 099.00 | 14 352.00 | 793 747.00 | 808 099.00 |
BT Marchandises | 784 219.00 | | 784 219.00 | 784 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
BZ Autres créances | 97 263.00 | | 97 263.00 | 97 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 085.00 | 224.00 | 219 861.00 | 220 085.00 |
CF Disponibilités | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 070.00 | 224.00 | 1 149 845.00 | 1 150 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 169.00 | 14 576.00 | 1 943 593.00 | 1 958 169.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 000.00 | 50 000.00 | | 815 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 087.00 | 182 995.00 | | 202 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 864.00 | 19 091.00 | | -2 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 223.00 | 257 087.00 | | 1 019 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 9 042.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 779.00 | 373 565.00 | | 775 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 547.00 | 113 928.00 | | 147 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863.00 | 5 674.00 | | 863.00 |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 370.00 | 502 492.00 | | 924 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 593.00 | 759 579.00 | | 1 943 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 213.00 | 502 492.00 | | 257 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775 779.00 | | | 775 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 655.00 | 41 162.00 | 381 816.00 | 340 655.00 |
FG Production vendue services | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 063.00 | 41 162.00 | 382 225.00 | 341 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 193.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 780.00 | 707 604.00 | | 382 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 644.00 | 688 513.00 | | 385 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 864.00 | 19 091.00 | | -2 864.00 |