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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 770.00 | | 67 770.00 | 67 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 898.00 | 21 220.00 | 2 678.00 | 23 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 827.00 | 21 462.00 | 71 366.00 | 92 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CF Disponibilités | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 792.00 | | 68 792.00 | 68 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 620.00 | 21 462.00 | 140 158.00 | 161 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 78 793.00 | 79 593.00 | | 78 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872.00 | -800.00 | | 872.00 |
DL TOTAL (I) | 87 916.00 | 87 043.00 | | 87 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 309.00 | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 902.00 | 1 134.00 | | 11 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 6 702.00 | | 13 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 764.00 | 29 585.00 | | 26 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 242.00 | 37 730.00 | | 52 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 158.00 | 124 773.00 | | 140 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 862.00 | | 2 966.00 | 89 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241.00 | | | 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 932.00 | | 2 966.00 | 20 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 174.00 | 288.00 | | 21 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 932.00 | 288.00 | | 20 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VP Divers | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
VW T.V.A. | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |