| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AP Constructions | 91 094.00 | 91 094.00 | | 91 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 269.00 | 24 441.00 | 11 828.00 | 36 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 531.00 | 89 198.00 | 22 332.00 | 111 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 970.00 | 239 810.00 | 377 160.00 | 616 970.00 |
BN En cours de production de biens | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 974.00 | 29 400.00 | 260 573.00 | 289 974.00 |
BZ Autres créances | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CF Disponibilités | 173 199.00 | | 173 199.00 | 173 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 392.00 | 29 400.00 | 496 991.00 | 526 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 362.00 | 269 210.00 | 874 152.00 | 1 143 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 499 667.00 | | | 499 667.00 |
DH Report à nouveau | -141 213.00 | | | -141 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DL TOTAL (I) | 393 830.00 | | | 393 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 506.00 | | | 240 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 154.00 | | | 224 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 322.00 | | | 480 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 152.00 | | | 874 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 001.00 | | | 305 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 154.00 | | 4 816.00 | 612 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 077.00 | | | 378 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 078.00 | | 4 816.00 | 234 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 494.00 | 32 316.00 | | 207 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 417.00 | 32 316.00 | | 172 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 873.00 | 19 528.00 | | 9 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 873.00 | 19 528.00 | | 9 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 873.00 | 19 528.00 | | 9 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
UX Autres créances clients | 254 704.00 | 254 704.00 | | 254 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 506.00 | 66 736.00 | 173 770.00 | 240 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 284.00 | | | 65 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 694.00 | 309 694.00 | | 309 694.00 |
VW T.V.A. | 83 213.00 | 83 213.00 | | 83 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 771.00 | 305 001.00 | 173 770.00 | 478 771.00 |