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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 917.00 | 282 367.00 | 1 814 550.00 | 2 096 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 317 545.00 | | 317 545.00 | 317 545.00 |
CF Disponibilités | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 618.00 | | 349 618.00 | 349 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 535.00 | 282 367.00 | 2 164 168.00 | 2 446 535.00 |
CU Autres participations | 2 096 917.00 | 282 367.00 | 1 814 550.00 | 2 096 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 642 664.00 | 2 069 622.00 | | 1 642 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 882.00 | 23 043.00 | | 450 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 046.00 | 2 109 164.00 | | 2 110 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 623.00 | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 465.00 | 9 718.00 | | 50 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 122.00 | 23 247.00 | | 54 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 168.00 | 2 132 411.00 | | 2 164 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 122.00 | 23 247.00 | | 54 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 623.00 | | 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | 6 993.00 | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | 6 993.00 | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | 6 707.00 | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 078.00 | 36 995.00 | | 460 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 196.00 | 13 953.00 | | 9 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 882.00 | 23 043.00 | | 450 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 917.00 | | | 2 096 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 917.00 | | | 2 096 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 367.00 | | | 282 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 367.00 | | | 282 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 312 819.00 | 312 819.00 | | 312 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 545.00 | 326 545.00 | | 326 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |