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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 158 130.00 | 6 832 197.00 | 15 325 933.00 | 22 158 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 158 130.00 | 6 832 197.00 | 15 325 933.00 | 22 158 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
BZ Autres créances | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
CF Disponibilités | 1 451 126.00 | | 1 451 126.00 | 1 451 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 937.00 | | 2 097 937.00 | 2 097 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 256 067.00 | 6 832 197.00 | 17 423 870.00 | 24 256 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338.00 | 310.00 | | 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 371.00 | 338.00 | | 371.00 |
DH Report à nouveau | 6 200.00 | 5 677.00 | | 6 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34.00 | 551.00 | | -34.00 |
DL TOTAL (I) | 16 505.00 | 16 538.00 | | 16 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 722 846.00 | 17 799 864.00 | | 16 722 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 614 288.00 | 16 722 846.00 | | 15 614 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 862.00 | 207 346.00 | | 244 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 693.00 | 195 713.00 | | 236 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 964.00 | 202 964.00 | | 202 964.00 |
EA Autres dettes | 202 964.00 | 311 936.00 | | 202 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 407 365.00 | 18 514 859.00 | | 17 407 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 423 870.00 | 18 531 398.00 | | 17 423 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 550 888.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 211 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 550 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | -14.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 889.00 | 3 065 726.00 | | 3 550 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 923.00 | 3 065 176.00 | | 3 550 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34.00 | 551.00 | | -34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 158 130.00 | | | 22 158 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 158 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 158 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 158 130.00 | | | 22 158 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 632 151.00 | 1 200 046.00 | | 5 632 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 632 151.00 | 1 200 046.00 | | 5 632 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 925 810.00 | 1 311 522.00 | 4 778 911.00 | 16 925 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 556.00 | 481 556.00 | | 481 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 956.00 | 487 956.00 | | 487 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646 810.00 | 646 810.00 | | 646 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 123.00 | 866 123.00 | | 866 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 315.00 | 687 315.00 | | 687 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 810.00 | 646 810.00 | | 646 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 407 365.00 | 1 793 078.00 | 4 778 911.00 | 17 407 365.00 |