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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 057.00 | 156 825.00 | 62 233.00 | 219 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 679.00 | 44 110.00 | 38 569.00 | 82 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 049 584.00 | 4 082 886.00 | 13 966 698.00 | 18 049 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 772.00 | | 172 772.00 | 172 772.00 |
BZ Autres créances | 281 832.00 | | 281 832.00 | 281 832.00 |
CF Disponibilités | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 176.00 | | 515 176.00 | 515 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 564 761.00 | 4 082 886.00 | 14 481 874.00 | 18 564 761.00 |
CU Autres participations | 17 723 513.00 | 3 871 015.00 | 13 852 499.00 | 17 723 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 077 717.00 | 2 077 717.00 | | 2 077 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 315 380.00 | 1 315 380.00 | | 1 315 380.00 |
DH Report à nouveau | -1 006 425.00 | -507 982.00 | | -1 006 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 942.00 | -498 443.00 | | -613 942.00 |
DK Provisions réglementées | 467 913.00 | 467 913.00 | | 467 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 643.00 | 2 854 585.00 | | 2 240 643.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 734 947.00 | 2 893 308.00 | | 734 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 635 348.00 | 4 457 522.00 | | 10 635 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 116.00 | 1 829 217.00 | | 682 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 186.00 | 118 714.00 | | 62 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 636.00 | 339 088.00 | | 124 636.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 125 418.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 241 231.00 | 9 763 266.00 | | 12 241 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 481 874.00 | 12 617 852.00 | | 14 481 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 251 363.00 | 6 843 266.00 | | 6 251 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 682 116.00 | | | 682 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 723.00 | | 1 397 723.00 | 1 397 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 723.00 | | 1 397 723.00 | 1 397 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 457.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 493.00 | | | 113 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 631.00 | | | 114 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 631.00 | | | -114 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 603.00 | 1 342 236.00 | | 1 416 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 545.00 | 1 840 679.00 | | 2 030 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 942.00 | -498 443.00 | | -613 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 774 684.00 | | 7 297 992.00 | 10 774 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 736 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 092.00 | 18 049 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 092.00 | 82 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 368.00 | | 63 689.00 | 155 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 459.00 | | 40 312.00 | 65 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 542 919.00 | | 7 193 991.00 | 10 542 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 369.00 | 23 457.00 | 21 954.00 | 210 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 428.00 | 14 396.00 | | 142 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 004.00 | 9 060.00 | 21 954.00 | 57 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467 913.00 | | | 467 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 913.00 | | | 467 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 734 947.00 | 478 932.00 | 250 765.00 | 734 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 636.00 | 124 636.00 | | 124 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 115.00 | 684 115.00 | | 684 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
UX Autres créances clients | 172 772.00 | 172 772.00 | | 172 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 635 348.00 | 4 640 000.00 | 1 640 000.00 | 10 635 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 719 522.00 | | | 6 719 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 141 697.00 | | | 2 141 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 832.00 | 281 832.00 | | 281 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 606.00 | 497 209.00 | 13 397.00 | 510 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 241 231.00 | 5 989 868.00 | 1 890 765.00 | 12 241 231.00 |