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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 655.00 | 26 702.00 | 13 953.00 | 40 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 221.00 | 37 536.00 | 24 685.00 | 62 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 670.00 | 65 244.00 | 99 426.00 | 164 670.00 |
BT Marchandises | 975 771.00 | | 975 771.00 | 975 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 916.00 | | 70 916.00 | 70 916.00 |
BZ Autres créances | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CF Disponibilités | 169 130.00 | | 169 130.00 | 169 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 680.00 | | 1 563 680.00 | 1 563 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 349.00 | 65 244.00 | 1 663 105.00 | 1 728 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 791 276.00 | 2 959 474.00 | | 3 791 276.00 |
230 Autres produits | 12 365.00 | 3 875.00 | | 12 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 958 934.00 | 3 069 393.00 | | 3 958 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 702 459.00 | 2 181 936.00 | | 2 702 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88 349.00 | -188 000.00 | | -88 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 324.00 | 13 283.00 | | 14 324.00 |
242 Autres charges externes. | 992 974.00 | 891 157.00 | | 992 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | 1 984.00 | | 3 216.00 |
252 Charges sociales | 43 512.00 | 74 516.00 | | 43 512.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 6.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 980.00 | 246 444.00 | | 224 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 546.00 | -75 427.00 | | 112 546.00 |
280 Produits financiers | 374.00 | 4 716.00 | | 374.00 |
290 Produits exceptionnels | | 90 000.00 | | |
294 Charges financières | 130 405.00 | 25 151.00 | | 130 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 499.00 | 93 662.00 | | 1 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 984.00 | -99 524.00 | | -18 984.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 535.00 | -179 011.00 | | -278 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 984.00 | -99 524.00 | | -18 984.00 |
DL TOTAL (I) | -194 520.00 | -175 535.00 | | -194 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 036.00 | 625 892.00 | | 512 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 1 387.00 | | 1 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 852.00 | | | 71 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 219.00 | 499 277.00 | | 902 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592.00 | 1 580.00 | | 1 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 2 200.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 882.00 | 1 236 683.00 | | 1 820 882.00 |
ED (V) | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 105.00 | 1 061 148.00 | | 1 663 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 655.00 | 33 140.00 | | 40 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 412.00 | 3 809.00 | | 58 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 518.00 | 1 130.00 | | 26 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 586.00 | 19 658.00 | | 45 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 623.00 | 7 079.00 | | 19 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 957.00 | 12 579.00 | | 24 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 219.00 | 902 219.00 | | 902 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 036.00 | 136 131.00 | 375 906.00 | 512 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 856.00 | | | 113 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642.00 | 1 877.00 | 27 648.00 | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 030.00 | 1 373 124.00 | 375 906.00 | 1 749 030.00 |