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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 557.00 | 13 929.00 | 4 628.00 | 18 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 657.00 | 16 429.00 | 8 228.00 | 24 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 030.00 | | 167 030.00 | 167 030.00 |
BZ Autres créances | 146 805.00 | | 146 805.00 | 146 805.00 |
CF Disponibilités | 623 489.00 | | 623 489.00 | 623 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 324.00 | | 937 324.00 | 937 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 981.00 | 16 429.00 | 945 552.00 | 961 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 863.00 | | | 259 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DL TOTAL (I) | 297 030.00 | | | 297 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 872.00 | | | 110 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 318.00 | | | 467 318.00 |
EA Autres dettes | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 522.00 | | | 648 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 552.00 | | | 945 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 522.00 | | | 648 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 451.00 | | 797 451.00 | 797 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 451.00 | | 797 451.00 | 797 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 111.00 | |
GE Autres charges | | | 39 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 027.00 | | | 866 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 360.00 | | | 834 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 24 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 21 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 818.00 | 4 111.00 | 5 500.00 | 17 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 818.00 | 4 111.00 | 5 500.00 | 17 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 230.00 | |