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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 747.00 | 152.00 | 900.00 |
AN Terrains | 5 037.00 | 3 497.00 | 1 540.00 | 5 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 238.00 | 38 214.00 | 32 023.00 | 70 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 866.00 | 48 459.00 | 72 406.00 | 120 866.00 |
BT Marchandises | 200 865.00 | | 200 865.00 | 200 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 992.00 | 1 238.00 | 99 753.00 | 100 992.00 |
BZ Autres créances | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CF Disponibilités | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 779.00 | 1 238.00 | 346 540.00 | 347 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 645.00 | 49 698.00 | 418 947.00 | 468 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 085.00 | | | -39 085.00 |
DL TOTAL (I) | -33 534.00 | | | -33 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 999.00 | | | 101 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
EA Autres dettes | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 482.00 | | | 452 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 947.00 | | | 418 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 281.00 | | | 226 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 806.00 | | 494 806.00 | 494 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 806.00 | | 494 806.00 | 494 806.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 209.00 | | | -4 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 752.00 | | | 498 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 838.00 | | | 537 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 085.00 | | | -39 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 866.00 | | | 120 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 275.00 | | | 81 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 808.00 | 7 651.00 | | 40 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 300.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 360.00 | 7 351.00 | | 40 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530.00 | 708.00 | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | 708.00 | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | 708.00 | | 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 999.00 | 101 999.00 | | 101 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
UX Autres créances clients | 99 506.00 | 99 506.00 | | 99 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VI Groupe et associés | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 290.00 | 140 290.00 | | 140 290.00 |
VW T.V.A. | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 482.00 | 226 282.00 | | 452 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 026.00 | | | 108 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 588.00 | | | 81 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |