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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 354.00 | 159 481.00 | 9 873.00 | 169 354.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 786.00 | 745 848.00 | 134 938.00 | 880 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 538.00 | 1 157 678.00 | 223 860.00 | 1 381 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 678.00 | 2 063 007.00 | 769 671.00 | 2 832 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 527.00 | | 452 527.00 | 452 527.00 |
BZ Autres créances | 1 153 052.00 | | 1 153 052.00 | 1 153 052.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 701.00 | | 1 655 701.00 | 1 655 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 379.00 | 2 063 007.00 | 2 425 372.00 | 4 488 379.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
DH Report à nouveau | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 666.00 | 751 055.00 | | 831 666.00 |
DL TOTAL (I) | 898 300.00 | 817 689.00 | | 898 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 683.00 | 454 032.00 | | 268 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 548.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 577.00 | 180 955.00 | | 266 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 255.00 | 87 567.00 | | 99 255.00 |
EA Autres dettes | 892 172.00 | 708 022.00 | | 892 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 072.00 | 1 431 125.00 | | 1 527 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 372.00 | 2 248 814.00 | | 2 425 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 519 733.00 | | 2 519 733.00 | 2 519 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 733.00 | | 2 519 733.00 | 2 519 733.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 846.00 | 296 305.00 | | 303 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 112.00 | 2 358 114.00 | | 2 522 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 446.00 | 1 607 059.00 | | 1 690 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 666.00 | 751 055.00 | | 831 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 936.00 | 219 072.00 | | 1 843 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 736.00 | 13 745.00 | | 145 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 200.00 | 205 326.00 | | 1 698 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 577.00 | 266 577.00 | | 266 577.00 |
UX Autres créances clients | 452 527.00 | 452 527.00 | | 452 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 430.00 | 1 119 430.00 | | 1 119 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 683.00 | 148 403.00 | 120 280.00 | 268 683.00 |
VI Groupe et associés | 892 172.00 | 892 172.00 | | 892 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 130.00 | | | 185 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 701.00 | 1 655 701.00 | | 1 655 701.00 |
VW T.V.A. | 99 037.00 | 99 037.00 | | 99 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 072.00 | 1 406 792.00 | 120 280.00 | 1 527 072.00 |