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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
040 Immobilisations financières | 165 474.00 | 19 199.00 | 146 275.00 | 165 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 806.00 | 21 531.00 | 146 275.00 | 167 806.00 |
084 Disponibilités | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
110 Total général Actif | 188 877.00 | 21 531.00 | 167 346.00 | 188 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 148 125.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 295.00 | 1 679.00 | | 1 295.00 |
252 Charges sociales | 940.00 | 1 187.00 | | 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 235.00 | 2 866.00 | | 2 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 235.00 | -2 866.00 | | -2 235.00 |
280 Produits financiers | 20 449.00 | 39 786.00 | | 20 449.00 |
290 Produits exceptionnels | | 870.00 | | |
294 Charges financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 46.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 187.00 | 37 717.00 | | 18 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 580.00 | | | 167 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 251.00 | | | 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 27.00 | | | 27.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27.00 | | | 27.00 |