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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 094.00 | 54 072.00 | 36 022.00 | 90 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 551.00 | 54 072.00 | 57 479.00 | 111 551.00 |
BN En cours de production de biens | 71 918.00 | | 71 918.00 | 71 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 404.00 | 8 114.00 | 283 290.00 | 291 404.00 |
BZ Autres créances | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CF Disponibilités | 253 678.00 | | 253 678.00 | 253 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 242.00 | 8 114.00 | 652 128.00 | 660 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 793.00 | 62 186.00 | 709 606.00 | 771 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 234 987.00 | 294 862.00 | | 234 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 077.00 | 120 125.00 | | 139 077.00 |
DL TOTAL (I) | 401 064.00 | 441 987.00 | | 401 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 798.00 | 68 196.00 | | 74 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 950.00 | 46 384.00 | | 42 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 795.00 | 215 791.00 | | 190 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 542.00 | 330 371.00 | | 308 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 606.00 | 772 358.00 | | 709 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 744.00 | 330 371.00 | | 233 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 411.00 | | 14 376.00 | 130 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 490.00 | 21 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 236.00 | 111 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 188.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 558.00 | 90 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 381.00 | | 14 272.00 | 99 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 842.00 | | 104.00 | 24 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 637.00 | 23 181.00 | 29 746.00 | 60 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 449.00 | 23 181.00 | 23 558.00 | 54 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 281 667.00 | 281 667.00 | | 281 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VB T. V. A. | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VC Groupe et associés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VI Groupe et associés | 74 798.00 | | | 74 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 651.00 | 327 953.00 | 6 698.00 | 334 651.00 |
VW T.V.A. | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 542.00 | 233 744.00 | | 308 542.00 |