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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 032.00 | 41 474.00 | 21 558.00 | 63 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 810.00 | | 127 810.00 | 127 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 093.00 | 44 725.00 | 149 368.00 | 194 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 077.00 | | 183 077.00 | 183 077.00 |
BZ Autres créances | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
CF Disponibilités | 531 724.00 | | 531 724.00 | 531 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 675.00 | | 780 675.00 | 780 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 767.00 | 44 725.00 | 930 043.00 | 974 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
DG Autres réserves | 130 949.00 | 109 779.00 | | 130 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 095.00 | 21 171.00 | | 72 095.00 |
DL TOTAL (I) | 229 020.00 | 156 925.00 | | 229 020.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 341.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 501.00 | 151 515.00 | | 190 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 463.00 | 102 244.00 | | 113 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 290.00 | 200 086.00 | | 319 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 490.00 | 102 947.00 | | 77 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 023.00 | 557 132.00 | | 701 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 043.00 | 721 558.00 | | 930 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 501.00 | | | 190 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 093 270.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 110 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 797.00 | 30 000.00 | | 1 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797.00 | 30 000.00 | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | 9 000.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 9 000.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172.00 | 21 000.00 | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 699.00 | 2 347 446.00 | | 3 128 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 604.00 | 2 326 275.00 | | 3 056 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 095.00 | 21 171.00 | | 72 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 622.00 | | 501.00 | 201 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 030.00 | 194 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 030.00 | 64 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 309.00 | | 501.00 | 127 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 657.00 | 5 472.00 | 7 405.00 | 46 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 999.00 | 5 472.00 | 7 405.00 | 44 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 290.00 | 319 290.00 | | 319 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 810.00 | | 127 810.00 | 127 810.00 |
UX Autres créances clients | 183 077.00 | 183 077.00 | | 183 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VB T. V. A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 190 501.00 | 190 501.00 | | 190 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 760.00 | 248 950.00 | 127 810.00 | 376 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 560.00 | 587 560.00 | | 587 560.00 |