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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 306 892.00 | | 1 306 892.00 | 1 306 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 662.00 | 53 695.00 | 1 314 967.00 | 1 368 662.00 |
BT Marchandises | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BZ Autres créances | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 803.00 | | 390 803.00 | 390 803.00 |
CF Disponibilités | 101 032.00 | | 101 032.00 | 101 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 660.00 | | 656 660.00 | 656 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 322.00 | 53 695.00 | 1 971 627.00 | 2 025 322.00 |
CU Autres participations | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 650.00 | | | 1 111 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 754.00 | | | 151 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 403.00 | | | 1 483 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 267.00 | | | 206 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 122.00 | | | 195 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 224.00 | | | 488 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 627.00 | | | 1 971 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 011.00 | | | 388 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 620.00 | | 5 042.00 | 1 363 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 750.00 | | 4 142.00 | 1 302 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | 900.00 | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 958.00 | 737.00 | | 52 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 958.00 | 737.00 | | 52 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 267.00 | 106 054.00 | 100 213.00 | 206 267.00 |
VI Groupe et associés | 195 122.00 | 195 122.00 | | 195 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 492.00 | | | 102 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 394.00 | 84 158.00 | 236.00 | 84 394.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 224.00 | 388 011.00 | 100 213.00 | 488 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
ST Autres comptes | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
YT Sous‐traitance | 239.00 | | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |