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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 665.00 | 94 398.00 | 38 266.00 | 132 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 236.00 | 112 837.00 | 43 400.00 | 156 236.00 |
BT Marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CF Disponibilités | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 869.00 | 112 837.00 | 57 032.00 | 169 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
DH Report à nouveau | -7 642.00 | -11 765.00 | | -7 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670.00 | 4 122.00 | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862.00 | 1 192.00 | | 2 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 535.00 | 870.00 | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 045.00 | 44 401.00 | | 48 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590.00 | 1 883.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 170.00 | 67 641.00 | | 54 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 032.00 | 68 834.00 | | 57 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 510.00 | 513.00 | 5 023.00 | 4 510.00 |
FG Production vendue services | 75 038.00 | | 75 038.00 | 75 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 548.00 | 513.00 | 80 061.00 | 79 548.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 306.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | 637.00 | | 2 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | 637.00 | | 2 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 390.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 390.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071.00 | 247.00 | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 752.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 175.00 | 83 403.00 | | 82 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 505.00 | 79 281.00 | | 80 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670.00 | 4 122.00 | | 1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 547.00 | | 690.00 | 155 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 413.00 | | 690.00 | 145 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 531.00 | 13 306.00 | | 99 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 531.00 | 13 306.00 | | 94 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VI Groupe et associés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
VP Divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 733.00 | 5 599.00 | 5 133.00 | 10 733.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |