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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 926.00 | 7 290.00 | 26 636.00 | 33 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 797.00 | 51 031.00 | 207 766.00 | 258 797.00 |
AX Avances et acomptes | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 540.00 | 58 321.00 | 427 219.00 | 485 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 160 755.00 | | 160 755.00 | 160 755.00 |
CF Disponibilités | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 101.00 | | 227 101.00 | 227 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 640.00 | 58 321.00 | 654 320.00 | 712 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 468.00 | 35 815.00 | | 88 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | 52 653.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 98 718.00 | 98 468.00 | | 98 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 844.00 | 26 912.00 | | 334 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 098.00 | 39.00 | | 59 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 425.00 | 32 491.00 | | 79 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 903.00 | 51 495.00 | | 50 903.00 |
EA Autres dettes | 31 331.00 | 25.00 | | 31 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 601.00 | 110 962.00 | | 555 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 320.00 | 209 430.00 | | 654 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 845.00 | 100 840.00 | | 306 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 912.00 | | 353 178.00 | 145 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 551.00 | 485 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 551.00 | 339 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 77 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 863.00 | | 271 378.00 | 81 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 800.00 | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 176.00 | 21 398.00 | 13 254.00 | 50 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 176.00 | 21 398.00 | 13 254.00 | 50 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 754.00 | 62 997.00 | 215 955.00 | 311 754.00 |
VI Groupe et associés | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 793.00 | | | 329 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 891.00 | 123 891.00 | | 123 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 853.00 | 196 853.00 | | 196 853.00 |
VW T.V.A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 601.00 | 306 845.00 | 215 955.00 | 555 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 981.00 | 11 604.00 | | 7 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 857.00 | 16 384.00 | | 35 857.00 |
ST Autres comptes | 96 850.00 | 82 723.00 | | 96 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 993.00 | 42 216.00 | | 79 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 458.00 | 4 450.00 | | 458.00 |
YT Sous‐traitance | 85 000.00 | 78 740.00 | | 85 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | 1 326.00 | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 640.00 | 12 930.00 | | 9 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 566.00 | 84 329.00 | | 90 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 445.00 | 52 585.00 | | 62 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 700.00 | 220 063.00 | | 297 700.00 |