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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 10 055.00 | 69 944.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 708.00 | 44 110.00 | 60 598.00 | 104 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 224.00 | 54 166.00 | 1 562 058.00 | 1 616 224.00 |
BT Marchandises | 1 905 747.00 | | 1 905 747.00 | 1 905 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 668.00 | | 552 668.00 | 552 668.00 |
BZ Autres créances | 4 244 758.00 | | 4 244 758.00 | 4 244 758.00 |
CF Disponibilités | 674 009.00 | | 674 009.00 | 674 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 319.00 | | 138 319.00 | 138 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 536 511.00 | | 7 536 511.00 | 7 536 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 152 736.00 | 54 166.00 | 9 098 570.00 | 9 152 736.00 |
CU Autres participations | 1 409 416.00 | | 1 409 416.00 | 1 409 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 253 540.00 | 246 057.00 | | 253 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 695.00 | 207 483.00 | | 254 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 236.00 | 783 540.00 | | 1 038 236.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 613 227.00 | 3 544 616.00 | | 4 613 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 148.00 | 523 364.00 | | 5 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 616.00 | 128 280.00 | | 4 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 148.00 | 561 172.00 | | 461 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 771.00 | 434 745.00 | | 559 771.00 |
EA Autres dettes | 2 405 310.00 | 2 368 929.00 | | 2 405 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 060 334.00 | 7 563 025.00 | | 8 060 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 098 570.00 | 8 346 565.00 | | 9 098 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 145.00 | | 2 201 145.00 | 2 201 145.00 |
FG Production vendue services | 650 140.00 | | 650 140.00 | 650 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 285.00 | | 2 851 285.00 | 2 851 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 110.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 680.00 | 2 357 505.00 | | 3 012 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 625.00 | 2 054 385.00 | | 2 659 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 055.00 | 303 120.00 | | 353 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 141.00 | | 18 083.00 | 1 598 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 040.00 | | 9 668.00 | 195 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 101.00 | | 8 415.00 | 1 403 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 056.00 | 22 110.00 | | 32 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 056.00 | 22 110.00 | | 32 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 613 227.00 | 2 188 130.00 | 2 425 097.00 | 4 613 227.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 148.00 | 461 148.00 | | 461 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 468.00 | 201 468.00 | | 201 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 964.00 | 114 964.00 | | 114 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 709.00 | 155 709.00 | | 155 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405 310.00 | 2 405 310.00 | | 2 405 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 552 668.00 | 552 668.00 | | 552 668.00 |
VB T. V. A. | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
VC Groupe et associés | 2 363 263.00 | 2 363 263.00 | | 2 363 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 605 000.00 | | | 2 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 609 112.00 | | | 1 609 112.00 |
VP Divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 822.00 | 1 839 822.00 | | 1 839 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 319.00 | 138 319.00 | | 138 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 937 846.00 | 4 935 746.00 | 2 100.00 | 4 937 846.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 044 073.00 | 5 618 976.00 | 2 425 097.00 | 8 044 073.00 |