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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 222.00 | | 98 222.00 | 98 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 015.00 | 10 043.00 | 2 972.00 | 13 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 737.00 | 10 043.00 | 107 694.00 | 117 737.00 |
BT Marchandises | 124 415.00 | 14 950.00 | 109 465.00 | 124 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BZ Autres créances | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CF Disponibilités | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 968.00 | 14 950.00 | 151 018.00 | 165 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 704.00 | 24 993.00 | 258 711.00 | 283 704.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350.00 | 15 000.00 | | 7 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 007.00 | 90 155.00 | | 54 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 729.00 | 6 509.00 | | 23 729.00 |
DL TOTAL (I) | 86 586.00 | 113 164.00 | | 86 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 440.00 | 40 713.00 | | 86 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407.00 | 996.00 | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 297.00 | 72 639.00 | | 67 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 981.00 | 17 412.00 | | 10 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 125.00 | 131 760.00 | | 172 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 711.00 | 244 924.00 | | 258 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 667.00 | 125 303.00 | | 107 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 258.00 | | 406 258.00 | 406 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 258.00 | | 406 258.00 | 406 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 950.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 847.00 | | 3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 166.00 | 447 474.00 | | 423 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 437.00 | 440 965.00 | | 399 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 729.00 | 6 509.00 | | 23 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 237.00 | | 500.00 | 117 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 222.00 | | | 98 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 500.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 742.00 | 1 302.00 | | 8 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742.00 | 1 302.00 | | 8 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 440.00 | 21 982.00 | 46 910.00 | 86 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
VP Divers | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 964.00 | 17 964.00 | 6 000.00 | 23 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 125.00 | 107 667.00 | 46 910.00 | 172 125.00 |