| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 894.00 | 6 346.00 | 1 548.00 | 7 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 694.00 | 6 346.00 | 11 348.00 | 17 694.00 |
BT Marchandises | 211 283.00 | 3 087.00 | 208 197.00 | 211 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BZ Autres créances | 736 451.00 | | 736 451.00 | 736 451.00 |
CF Disponibilités | 288 555.00 | | 288 555.00 | 288 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 825.00 | 3 087.00 | 1 287 739.00 | 1 290 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 519.00 | 9 432.00 | 1 299 087.00 | 1 308 519.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 664.00 | 938 815.00 | | 1 013 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 661.00 | 74 849.00 | | 116 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 325.00 | 1 123 664.00 | | 1 240 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 11 649.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 141.00 | 207 630.00 | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 121.00 | 34 701.00 | | 35 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 268.00 | 3 730.00 | | 18 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 762.00 | 264 211.00 | | 58 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 087.00 | 1 387 875.00 | | 1 299 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 762.00 | 264 211.00 | | 58 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 11 649.00 | | 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 856.00 | 490.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 856.00 | 490.00 | | 5 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790 987.00 | 790 987.00 | | 790 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 287.00 | 790 987.00 | 1 300.00 | 792 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |