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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 775.00 | 10 452.00 | 324.00 | 10 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 846 984.00 | 10 452.00 | 4 836 533.00 | 4 846 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 319.00 | | 506 319.00 | 506 319.00 |
BZ Autres créances | 1 755 929.00 | | 1 755 929.00 | 1 755 929.00 |
CF Disponibilités | 492 045.00 | | 492 045.00 | 492 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 872.00 | | 2 755 872.00 | 2 755 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 856.00 | 10 452.00 | 7 592 405.00 | 7 602 856.00 |
CU Autres participations | 4 836 209.00 | | 4 836 209.00 | 4 836 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 506 443.00 | 3 505 896.00 | | 3 506 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 879 127.00 | 548.00 | | 2 879 127.00 |
DL TOTAL (I) | 6 391 070.00 | 3 511 944.00 | | 6 391 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 671.00 | 1 327 461.00 | | 892 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 887 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 560.00 | 20 392.00 | | 11 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 104.00 | 249 058.00 | | 297 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 335.00 | 2 484 019.00 | | 1 201 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 405.00 | 5 995 963.00 | | 7 592 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 741 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 730 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 1 341.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 411.00 | 1 341.00 | | 300 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 28 526.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 622.00 | | | 252 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 255.00 | 28 526.00 | | 253 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 156.00 | -27 185.00 | | 47 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 696.00 | 45 840.00 | | 46 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 493.00 | 87 167.00 | | 199 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 092.00 | 674 129.00 | | 3 896 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 965.00 | 673 581.00 | | 1 016 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 879 127.00 | 548.00 | | 2 879 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 099 606.00 | | | 5 099 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 622.00 | 4 836 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 622.00 | 4 846 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088 831.00 | | | 5 088 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 850.00 | 1 602.00 | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 850.00 | 1 602.00 | | 8 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 934.00 | 116 934.00 | | 116 934.00 |
UX Autres créances clients | 506 319.00 | 506 319.00 | | 506 319.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 752 687.00 | 1 752 687.00 | | 1 752 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 671.00 | 444 124.00 | 448 547.00 | 892 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 826.00 | 2 263 826.00 | | 2 263 826.00 |
VW T.V.A. | 88 276.00 | 88 276.00 | | 88 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 335.00 | 752 788.00 | 448 547.00 | 1 201 335.00 |