| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 543 493.00 | | 3 543 493.00 | 3 543 493.00 |
CF Disponibilités | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 908.00 | | 3 573 908.00 | 3 573 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
CU Autres participations | 3 543 493.00 | | 3 543 493.00 | 3 543 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 825 930.00 | 1 825 930.00 | | 1 825 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 380.00 | 646 380.00 | | 646 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 937.00 | 24 621.00 | | 25 937.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 492 791.00 | 467 792.00 | | 492 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 787.00 | 26 315.00 | | -3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 251.00 | 2 991 038.00 | | 2 987 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 891.00 | 88 627.00 | | 62 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 666.00 | 477 901.00 | | 521 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 950.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 657.00 | 568 478.00 | | 586 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 908.00 | 3 559 516.00 | | 3 573 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521 666.00 | | | 521 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 100.00 | | | -15 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 173.00 | 44 175.00 | | 28 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 960.00 | 17 860.00 | | 31 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 787.00 | 26 315.00 | | -3 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 593.00 | | 25 402.00 | 3 558 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 502.00 | 3 543 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 502.00 | 3 543 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558 593.00 | | 25 402.00 | 3 558 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
VI Groupe et associés | 521 666.00 | 521 666.00 | | 521 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 657.00 | 586 657.00 | | 586 657.00 |