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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 722.00 | 8 870.00 | 15 852.00 | 24 722.00 |
AH Fonds commercial | 4 150 000.00 | | 4 150 000.00 | 4 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 072.00 | 332 784.00 | 216 288.00 | 549 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 041.00 | 12 994.00 | 155 047.00 | 168 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900 366.00 | 354 648.00 | 4 545 719.00 | 4 900 366.00 |
BT Marchandises | 1 695 331.00 | | 1 695 331.00 | 1 695 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 928.00 | 16 541.00 | 59 387.00 | 75 928.00 |
BZ Autres créances | 1 088 707.00 | | 1 088 707.00 | 1 088 707.00 |
CF Disponibilités | 944 861.00 | | 944 861.00 | 944 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 786.00 | 16 541.00 | 3 795 244.00 | 3 811 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 712 152.00 | 371 189.00 | 8 340 963.00 | 8 712 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 041.00 | | | 168 041.00 |
CU Autres participations | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 020.00 | 1 130 007.00 | | 1 048 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 342.00 | -81 987.00 | | -142 342.00 |
DL TOTAL (I) | 947 478.00 | 1 089 820.00 | | 947 478.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 217 601.00 | 1 269 625.00 | | 1 217 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 410 131.00 | 2 771 706.00 | | 4 410 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 780.00 | 342 954.00 | | 342 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 663.00 | 1 649 921.00 | | 1 130 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 310.00 | 194 165.00 | | 257 310.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 110 708.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 393 485.00 | 6 339 080.00 | | 7 393 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 340 963.00 | 7 428 900.00 | | 8 340 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 163.00 | 2 720 089.00 | | 2 131 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880 453.00 | | 21 996.00 | 4 880 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 4 900 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 174 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 549 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174 722.00 | | | 4 174 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 115.00 | | 20 041.00 | 531 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 617.00 | | 1 956.00 | 174 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 489.00 | 54 165.00 | | 287 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 4 944.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 564.00 | 49 221.00 | | 283 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
6T Sur comptes clients | 6 647.00 | 9 895.00 | | 6 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 640.00 | 9 895.00 | | 19 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 640.00 | 9 895.00 | | 19 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 217 601.00 | 17 601.00 | | 1 217 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 663.00 | 1 130 663.00 | | 1 130 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 834.00 | 169 834.00 | | 169 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 041.00 | 168 041.00 | | 168 041.00 |
UX Autres créances clients | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VC Groupe et associés | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 410 131.00 | 347 809.00 | 3 258 341.00 | 4 410 131.00 |
VI Groupe et associés | 342 780.00 | 342 780.00 | | 342 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 573.00 | | | 151 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VP Divers | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 885.00 | 978 885.00 | | 978 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 635.00 | 1 339 635.00 | | 1 339 635.00 |
VW T.V.A. | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 393 485.00 | 2 131 163.00 | 3 258 341.00 | 7 393 485.00 |