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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 555.00 | 16 059.00 | 1 496.00 | 17 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 063.00 | 16 059.00 | 26 004.00 | 42 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 429.00 | | 272 429.00 | 272 429.00 |
BZ Autres créances | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
CF Disponibilités | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 049.00 | | 316 049.00 | 316 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 112.00 | 16 059.00 | 342 053.00 | 358 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 801.00 | -8 551.00 | | 2 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 587.00 | 11 352.00 | | 17 587.00 |
DL TOTAL (I) | 53 388.00 | 35 801.00 | | 53 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 510.00 | 45 527.00 | | 39 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 310.00 | 117 993.00 | | 147 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 297.00 | 88 555.00 | | 100 297.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 690.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 665.00 | 252 764.00 | | 288 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 053.00 | 288 565.00 | | 342 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 192.00 | 252 764.00 | | 254 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | | | 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 349.00 | | 120 349.00 | 120 349.00 |
FG Production vendue services | 899 658.00 | | 899 658.00 | 899 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 007.00 | | 1 020 007.00 | 1 020 007.00 |
FQ Autres produits | | | 10 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 247.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 4 874.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 4 874.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | -4 874.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 074.00 | 716 659.00 | | 1 031 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 486.00 | 705 307.00 | | 1 013 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 587.00 | 11 352.00 | | 17 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 420.00 | | 6 643.00 | 35 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 912.00 | | 6 643.00 | 10 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 812.00 | 7 247.00 | | 8 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 812.00 | 7 247.00 | | 8 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 310.00 | 147 310.00 | | 147 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
UX Autres créances clients | 272 429.00 | 272 429.00 | | 272 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 514.00 | 4 041.00 | 34 473.00 | 38 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 685.00 | 338 685.00 | | 338 685.00 |
VW T.V.A. | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 665.00 | 254 192.00 | 34 473.00 | 288 665.00 |