| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 066.00 | 20 544.00 | 12 522.00 | 33 066.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 754.00 | 42 732.00 | 137 022.00 | 179 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
072 Créances – Autres | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
084 Disponibilités | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
110 Total général Actif | 198 488.00 | 42 732.00 | 155 756.00 | 198 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 175.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 084.00 | | | 227 084.00 |
230 Autres produits | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 934.00 | | | 234 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
252 Charges sociales | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 641.00 | | | 216 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
294 Charges financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 994.00 | | | 178 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |