| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 627.00 | 26 299.00 | 327.00 | 26 627.00 |
AH Fonds commercial | 6 384 071.00 | 27 440.00 | 6 356 630.00 | 6 384 071.00 |
AP Constructions | 884 929.00 | 726 048.00 | 158 880.00 | 884 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 501.00 | 299 480.00 | 29 021.00 | 328 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 115.00 | 135 950.00 | 31 164.00 | 167 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 836 980.00 | 1 215 219.00 | 6 621 760.00 | 7 836 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633 500.00 | 35 258.00 | 1 598 242.00 | 1 633 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 686.00 | 2 415.00 | 1 654 271.00 | 1 656 686.00 |
BZ Autres créances | 65 873.00 | | 65 873.00 | 65 873.00 |
CF Disponibilités | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 681.00 | 37 673.00 | 3 375 007.00 | 3 412 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 249 661.00 | 1 252 893.00 | 9 996 767.00 | 11 249 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 262 500.00 | 4 262 500.00 | | 4 262 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 804.00 | 324 804.00 | | 324 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 958.00 | 297 467.00 | | 332 958.00 |
DG Autres réserves | 1 052 407.00 | 1 078 088.00 | | 1 052 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 845.00 | 709 809.00 | | 713 845.00 |
DL TOTAL (I) | 6 686 515.00 | 6 672 670.00 | | 6 686 515.00 |
DP Provisions pour risques | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 800.00 | 177 900.00 | | 143 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 557.00 | 206 657.00 | | 172 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205 649.00 | 2 334 954.00 | | 2 205 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 625.00 | 479 432.00 | | 563 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 934.00 | 359 301.00 | | 333 934.00 |
EA Autres dettes | 34 484.00 | 17 227.00 | | 34 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 694.00 | 3 190 915.00 | | 3 137 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 996 767.00 | 10 070 243.00 | | 9 996 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 694.00 | 3 190 915.00 | | 3 137 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 198 684.00 | 2 327 361.00 | | 2 198 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 258 547.00 | 543 269.00 | 7 801 816.00 | 7 258 547.00 |
FG Production vendue services | 161 845.00 | 21 321.00 | 183 166.00 | 161 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 420 392.00 | 564 590.00 | 7 984 982.00 | 7 420 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 171 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 818 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 100.00 | |
GE Autres charges | | | 39 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 134 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 892.00 | 90 519.00 | | 96 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 617.00 | 348 156.00 | | 290 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 171 884.00 | 7 603 634.00 | | 8 171 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 458 038.00 | 6 893 824.00 | | 7 458 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 845.00 | 709 809.00 | | 713 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 779 488.00 | 11 756.00 | | 7 779 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 791 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 410 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 410 699.00 | | | 6 410 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 789.00 | 11 756.00 | | 1 368 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 940.00 | 66 279.00 | | 1 148 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 594.00 | 11 147.00 | | 42 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 346.00 | 55 132.00 | | 1 106 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 657.00 | 13 100.00 | 47 200.00 | 206 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 625.00 | 563 625.00 | | 563 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 715.00 | 177 715.00 | | 177 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 381.00 | 109 381.00 | | 109 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653 792.00 | 1 653 792.00 | | 1 653 792.00 |
VC Groupe et associés | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205 650.00 | 2 205 650.00 | | 2 205 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 597.00 | 1 730 703.00 | 2 894.00 | 1 733 597.00 |
VW T.V.A. | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 694.00 | 3 134 694.00 | | 3 137 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |