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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
AP Constructions | 345 060.00 | 28 796.00 | 316 264.00 | 345 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 204.00 | 2 663.00 | 12 541.00 | 15 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 966.00 | | 145 966.00 | 145 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 539.00 | 31 459.00 | 527 080.00 | 558 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 84 430.00 | | 84 430.00 | 84 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 133.00 | | 124 133.00 | 124 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 672.00 | 31 459.00 | 651 213.00 | 682 672.00 |
CU Autres participations | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 445.00 | 20 510.00 | | 49 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 358.00 | 28 936.00 | | 21 358.00 |
DL TOTAL (I) | 81 804.00 | 60 445.00 | | 81 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 128.00 | 402 246.00 | | 532 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 131.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 1 216.00 | | 6 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 222.00 | 18 997.00 | | 30 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 409.00 | 422 590.00 | | 569 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 213.00 | 483 036.00 | | 651 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 289.00 | | 176 289.00 | 176 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 289.00 | | 176 289.00 | 176 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 365.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 956.00 | 198.00 | | 10 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 956.00 | 5 198.00 | | 10 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 956.00 | -5 198.00 | | -10 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 795.00 | 181 540.00 | | 188 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 436.00 | 152 604.00 | | 167 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 358.00 | 28 936.00 | | 21 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 557.00 | | 156 982.00 | 401 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 089.00 | | 156 482.00 | 388 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 468.00 | | 500.00 | 13 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 094.00 | 14 365.00 | | 17 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 094.00 | 14 365.00 | | 17 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 128.00 | 18 917.00 | 78 668.00 | 532 128.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 635.00 | | | 148 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 203.00 | 39 703.00 | 500.00 | 40 203.00 |
VW T.V.A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 409.00 | 56 198.00 | 78 668.00 | 569 409.00 |