| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 817.00 | 10 741.00 | 19 076.00 | 29 817.00 |
040 Immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 601.00 | 10 741.00 | 26 860.00 | 37 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
060 Stock marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
072 Créances – Autres | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
084 Disponibilités | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
110 Total général Actif | 61 047.00 | 10 741.00 | 50 307.00 | 61 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 173.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 784.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 632.00 | 38 296.00 | | 47 632.00 |
214 Production vendue de biens – France | 66 589.00 | 63 222.00 | | 66 589.00 |
230 Autres produits | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 503.00 | 101 517.00 | | 120 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 992.00 | 15 374.00 | | 18 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -242.00 | 83.00 | | -242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 669.00 | 22 000.00 | | 24 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -298.00 | 282.00 | | -298.00 |
242 Autres charges externes. | 37 154.00 | 29 025.00 | | 37 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 1 806.00 | | 1 523.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 709.00 | 9 116.00 | | 6 709.00 |
252 Charges sociales | 2 375.00 | 2 421.00 | | 2 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 953.00 | 2 041.00 | | 3 953.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | 6 250.00 | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 835.00 | 88 399.00 | | 104 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 668.00 | 13 119.00 | | 15 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | 68.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 1 981.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 1 600.00 | | 2 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 273.00 | 9 601.00 | | 13 273.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 250.00 | | | 6 250.00 |