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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 803 820.00 | 14 424.00 | 1 789 396.00 | 1 803 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 117 401.00 | 77 935.00 | 1 039 466.00 | 1 117 401.00 |
040 Immobilisations financières | 76 132.00 | | 76 132.00 | 76 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 997 353.00 | 92 359.00 | 2 904 994.00 | 2 997 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
072 Créances – Autres | 420 731.00 | | 420 731.00 | 420 731.00 |
084 Disponibilités | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120 645.00 | | 120 645.00 | 120 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 664 960.00 | | 664 960.00 | 664 960.00 |
110 Total général Actif | 3 662 314.00 | 92 359.00 | 3 569 954.00 | 3 662 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 614 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 500 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 239 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 569 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 968 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 631.00 | | | 511 631.00 |
230 Autres produits | | 5 182.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 631.00 | 5 182.00 | | 511 631.00 |
242 Autres charges externes. | 233 248.00 | 49 057.00 | | 233 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 200.00 | 4 364.00 | | 4 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 299.00 | 31 007.00 | | 31 299.00 |
252 Charges sociales | 9 215.00 | 7 937.00 | | 9 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 559.00 | 1 470.00 | | 80 559.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 358 521.00 | 93 851.00 | | 358 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153 110.00 | -88 669.00 | | 153 110.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 100 441.00 | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 18 036.00 | 1 713.00 | | 18 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235 074.00 | 10 060.00 | | 235 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 803 820.00 | | | 1 803 820.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 968 558.00 | | | 2 968 558.00 |