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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 147.00 | 74 045.00 | 14 102.00 | 88 147.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 350.00 | 74 233.00 | 34 117.00 | 108 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
072 Créances – Autres | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
084 Disponibilités | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
110 Total général Actif | 184 128.00 | 74 233.00 | 109 895.00 | 184 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 801.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 270.00 | | | 495 270.00 |
222 Production stockée | -11 002.00 | | | -11 002.00 |
230 Autres produits | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 927.00 | | | 493 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 683.00 | | | 182 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
242 Autres charges externes. | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 352.00 | | | 163 352.00 |
252 Charges sociales | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
262 Autres charges | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 388.00 | | | 477 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 379.00 | | | 379.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 489.00 | | | 105 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 209.00 | | | 209.00 |