| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 660.00 | 14 705.00 | 45 955.00 | 60 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 962.00 | 33 302.00 | 24 660.00 | 57 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 920.00 | 78 904.00 | 76 015.00 | 154 920.00 |
BN En cours de production de biens | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 757.00 | | 145 757.00 | 145 757.00 |
BZ Autres créances | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
CF Disponibilités | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 464.00 | | 294 464.00 | 294 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 384.00 | 78 904.00 | 370 480.00 | 449 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 541.00 | -652.00 | | 35 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 335.00 | 36 193.00 | | -3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 64 206.00 | 67 541.00 | | 64 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 658.00 | 51 581.00 | | 36 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 987.00 | 99 077.00 | | 125 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 129.00 | 133 897.00 | | 138 129.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 274.00 | 284 754.00 | | 306 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 480.00 | 352 295.00 | | 370 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 977.00 | 256 889.00 | | 293 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 469.00 | 256.00 | | 10 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 080.00 | | 708 080.00 | 708 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 080.00 | | 708 080.00 | 708 080.00 |
FM Production stockée | | | -1 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 928.00 | |
GE Autres charges | | | 15 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 19 149.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 841.00 | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 841.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 158.00 | | 1 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 158.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | 683.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 392.00 | 1 092 673.00 | | 706 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 727.00 | 1 056 480.00 | | 709 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 335.00 | 36 193.00 | | -3 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 406.00 | | 32 374.00 | 131 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 860.00 | 154 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 860.00 | 118 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 108.00 | | 32 374.00 | 95 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 976.00 | 22 928.00 | | 55 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 583.00 | 914.00 | | 8 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 992.00 | 22 014.00 | | 25 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 987.00 | 125 987.00 | | 125 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 145 757.00 | 145 757.00 | | 145 757.00 |
VB T. V. A. | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 189.00 | 19 192.00 | 6 996.00 | 26 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VP Divers | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 077.00 | 206 077.00 | | 206 077.00 |
VW T.V.A. | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 973.00 | 293 977.00 | 6 996.00 | 300 973.00 |