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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 932.00 | 48 043.00 | 19 890.00 | 67 932.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 233.00 | 340 716.00 | 182 518.00 | 523 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 179.00 | 36 243.00 | 62 936.00 | 99 179.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 245.00 | 425 001.00 | 293 244.00 | 718 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 603.00 | | 70 603.00 | 70 603.00 |
BN En cours de production de biens | 183 427.00 | | 183 427.00 | 183 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 546.00 | | 439 546.00 | 439 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 763.00 | 2 272.00 | 267 491.00 | 269 763.00 |
BZ Autres créances | 106 042.00 | | 106 042.00 | 106 042.00 |
CF Disponibilités | 260 034.00 | | 260 034.00 | 260 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 444.00 | 2 272.00 | 1 338 172.00 | 1 340 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 689.00 | 427 273.00 | 1 631 416.00 | 2 058 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 400.00 | 672 400.00 | | 672 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 699.00 | 3 204.00 | | 5 699.00 |
DG Autres réserves | 48 283.00 | 876.00 | | 48 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 344.00 | 49 902.00 | | 10 344.00 |
DL TOTAL (I) | 758 570.00 | 748 226.00 | | 758 570.00 |
DP Provisions pour risques | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 201.00 | 435 780.00 | | 482 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 909.00 | 264 665.00 | | 246 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 501.00 | 114 165.00 | | 124 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 800.00 | | |
EA Autres dettes | 776.00 | 5 909.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 387.00 | 912 483.00 | | 854 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 416.00 | 1 679 167.00 | | 1 631 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 170.00 | 496 775.00 | | 451 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 670.00 | | 209 943.00 | 521 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 017.00 | | 18 160.00 | 65 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 998.00 | | 191 783.00 | 453 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 376.00 | 58 625.00 | 12 999.00 | 379 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 839.00 | 7 204.00 | | 40 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 537.00 | 51 421.00 | 12 999.00 | 338 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 909.00 | 246 909.00 | | 246 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 266 795.00 | 266 795.00 | | 266 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VC Groupe et associés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 698.00 | 78 480.00 | 403 217.00 | 481 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 693.00 | | | 48 693.00 |
VP Divers | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 348.00 | 383 868.00 | 5 480.00 | 389 348.00 |
VW T.V.A. | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 387.00 | 451 170.00 | 403 217.00 | 854 387.00 |