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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 879.00 | 1 324.00 | 2 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 276.00 | 11 649.00 | 9 627.00 | 21 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 515.00 | 59 522.00 | 25 992.00 | 85 515.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 300.00 | 72 050.00 | 45 249.00 | 117 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 074.00 | 11 700.00 | 102 374.00 | 114 074.00 |
BT Marchandises | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 550.00 | | 153 550.00 | 153 550.00 |
BZ Autres créances | 65 791.00 | | 65 791.00 | 65 791.00 |
CF Disponibilités | 352 535.00 | | 352 535.00 | 352 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 910.00 | 11 700.00 | 696 210.00 | 707 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 209.00 | 83 750.00 | 741 459.00 | 825 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 017.00 | 26 710.00 | | 88 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 949.00 | 61 307.00 | | 23 949.00 |
DL TOTAL (I) | 122 966.00 | 99 017.00 | | 122 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 296.00 | 6 386.00 | | 308 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 673.00 | 100 576.00 | | 99 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 540.00 | 29 671.00 | | 39 540.00 |
EA Autres dettes | 104 943.00 | 102 105.00 | | 104 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 034.00 | 38 471.00 | | 46 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 493.00 | 298 216.00 | | 618 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 459.00 | 397 233.00 | | 741 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 256 877.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 760 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 017 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 942.00 | |
GE Autres charges | | | 91 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 837.00 | 836.00 | | 7 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 3 952.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 624.00 | -3 115.00 | | 7 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 169.00 | 2 061 236.00 | | 2 052 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 220.00 | 1 999 929.00 | | 2 028 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 948.00 | 61 307.00 | | 23 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 769.00 | 34 124.00 | | 83 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 117 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 106 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | 1 362.00 | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 022.00 | 27 362.00 | | 80 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906.00 | 5 400.00 | | 2 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 401.00 | 9 242.00 | 593.00 | 63 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 527.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 050.00 | 8 715.00 | 593.00 | 63 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 673.00 | 99 673.00 | | 99 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 949.00 | 124 949.00 | | 124 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 153 550.00 | 148 550.00 | 5 000.00 | 153 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 927.00 | 12.00 | 302 204.00 | 307 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 012.00 | 228 706.00 | 13 306.00 | 242 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 493.00 | 310 578.00 | 302 204.00 | 618 493.00 |