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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 200.00 | 122 976.00 | 99 224.00 | 222 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 237.00 | 62 170.00 | 105 068.00 | 167 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 988.00 | 185 145.00 | 305 843.00 | 490 988.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 313.00 | 14 035.00 | 22 278.00 | 36 313.00 |
BZ Autres créances | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CF Disponibilités | 229 565.00 | | 229 565.00 | 229 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 265.00 | 14 035.00 | 366 229.00 | 380 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 253.00 | 199 181.00 | 672 072.00 | 871 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 671.00 | 219 888.00 | | 245 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 231.00 | 25 784.00 | | 56 231.00 |
DL TOTAL (I) | 312 903.00 | 256 671.00 | | 312 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 368.00 | 26 140.00 | | 208 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 419.00 | 4 676.00 | | 39 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 945.00 | 59 878.00 | | 23 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 522.00 | 18 456.00 | | 72 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 169.00 | 109 150.00 | | 359 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 072.00 | 365 821.00 | | 672 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 411.00 | 87 588.00 | | 171 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 308.00 | | 158 680.00 | 332 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 757.00 | | 158 680.00 | 230 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 365.00 | 44 780.00 | | 140 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 365.00 | 44 780.00 | | 140 365.00 |