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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
072 Créances – Autres | 120 132.00 | | 120 132.00 | 120 132.00 |
084 Disponibilités | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 363.00 | | 217 363.00 | 217 363.00 |
110 Total général Actif | 217 363.00 | | 217 363.00 | 217 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 401.00 | 212 106.00 | | 194 401.00 |
230 Autres produits | 689.00 | 561.00 | | 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 090.00 | 212 668.00 | | 195 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 191.00 | 10 280.00 | | 9 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 585.00 | 883.00 | | 5 585.00 |
242 Autres charges externes. | 32 495.00 | 29 808.00 | | 32 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 1 889.00 | | 1 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 732.00 | 93 756.00 | | 97 732.00 |
252 Charges sociales | 38 799.00 | 41 888.00 | | 38 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27.00 | 10 376.00 | | 27.00 |
262 Autres charges | | 484.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 185 729.00 | 189 364.00 | | 185 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 361.00 | 23 304.00 | | 9 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 111 644.00 | | | 111 644.00 |
294 Charges financières | 1 365.00 | 2 148.00 | | 1 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 98.00 | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 913.00 | 21 058.00 | | 68 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 499.00 | | | 107 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107 499.00 | | | 107 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 107 499.00 | | | 107 499.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |