| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 356.00 | 12 665.00 | 2 691.00 | 15 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 652.00 | 12 665.00 | 4 987.00 | 17 652.00 |
BN En cours de production de biens | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 471.00 | | 126 471.00 | 126 471.00 |
BZ Autres créances | 121 252.00 | | 121 252.00 | 121 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CF Disponibilités | 266 315.00 | | 266 315.00 | 266 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 381.00 | | 540 381.00 | 540 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 034.00 | 12 665.00 | 545 369.00 | 558 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 552.00 | 175 552.00 | | 175 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DG Autres réserves | 203 202.00 | 177 362.00 | | 203 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 542.00 | 75 839.00 | | 69 542.00 |
DL TOTAL (I) | 450 320.00 | 430 778.00 | | 450 320.00 |
DP Provisions pour risques | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 696.00 | 13 074.00 | | 33 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 317.00 | 69 196.00 | | 48 317.00 |
EA Autres dettes | 10 621.00 | 1 672.00 | | 10 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 634.00 | 83 942.00 | | 92 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 369.00 | 517 134.00 | | 545 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 570 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 570 122.00 | |
FM Production stockée | | | -7 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 33.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | -33.00 | | 52.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 690.00 | 2 489.00 | | 1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 109.00 | 22 040.00 | | 19 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 054.00 | 557 274.00 | | 567 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 511.00 | 481 434.00 | | 497 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 542.00 | 75 839.00 | | 69 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 229.00 | | 1 475.00 | 29 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 051.00 | 17 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 051.00 | 15 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 774.00 | | 633.00 | 27 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | 842.00 | 1 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 638.00 | 2 485.00 | 12 457.00 | 22 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 638.00 | 2 485.00 | 12 457.00 | 22 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 126 471.00 | 126 471.00 | | 126 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VC Groupe et associés | 115 948.00 | 115 948.00 | | 115 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 215.00 | 253 215.00 | | 253 215.00 |
VW T.V.A. | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 635.00 | 92 635.00 | | 92 635.00 |