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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 306.00 | 19 322.00 | 1 984.00 | 21 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 875.00 | 61 286.00 | 28 589.00 | 89 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 190.00 | 80 608.00 | 36 582.00 | 117 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 470.00 | | 72 470.00 | 72 470.00 |
BP En cours de production de services | 175 660.00 | | 175 660.00 | 175 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 430.00 | | 81 430.00 | 81 430.00 |
BZ Autres créances | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
CF Disponibilités | 65 207.00 | | 65 207.00 | 65 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 093.00 | | 428 093.00 | 428 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 283.00 | 80 608.00 | 464 675.00 | 545 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 345.00 | | | 218 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
DL TOTAL (I) | 276 657.00 | | | 276 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 819.00 | | | 98 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 018.00 | | | 188 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 675.00 | | | 464 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 770.00 | | | 161 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 900.00 | | 57 290.00 | 87 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 6 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 117 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 691.00 | | 28 490.00 | 82 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209.00 | | 28 800.00 | 5 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 660.00 | 11 949.00 | | 68 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 660.00 | 11 949.00 | | 68 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 819.00 | 98 819.00 | | 98 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 81 430.00 | 81 430.00 | | 81 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
VI Groupe et associés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VP Divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 395.00 | 114 756.00 | 2 639.00 | 117 395.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 017.00 | 161 771.00 | 25 246.00 | 187 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
ST Autres comptes | 83 467.00 | | | 83 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
YT Sous‐traitance | 139 820.00 | | | 139 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 771.00 | | | 112 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 653.00 | | | 249 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |