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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 981.00 | 496.00 | 485.00 | 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 181.00 | 323 240.00 | 15 940.00 | 339 181.00 |
040 Immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 834.00 | 323 737.00 | 78 097.00 | 401 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
060 Stock marchandises | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
072 Créances – Autres | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
084 Disponibilités | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 754.00 | | 81 754.00 | 81 754.00 |
110 Total général Actif | 483 589.00 | 323 737.00 | 159 852.00 | 483 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 338.00 | | | 162 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 548.00 | | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
252 Charges sociales | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
262 Autres charges | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 681.00 | | | 413 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 151.00 | | | 14 151.00 |