| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 928.00 | 20 157.00 | 15 770.00 | 35 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 378.00 | 20 157.00 | 17 220.00 | 37 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 225.00 | | 105 225.00 | 105 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 603.00 | 20 157.00 | 122 445.00 | 142 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 32 632.00 | 19 460.00 | | 32 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505.00 | 13 172.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 34 787.00 | 34 282.00 | | 34 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 477.00 | 60 669.00 | | 63 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 970.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 454.00 | 4 241.00 | | 17 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 659.00 | 65 880.00 | | 87 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 445.00 | 100 162.00 | | 122 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 485.00 | 65 880.00 | | 44 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 724.00 | | 511 724.00 | 511 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 724.00 | | 511 724.00 | 511 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 869.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 309.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 438.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | | | -2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 2 325.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 795.00 | 383 346.00 | | 511 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 290.00 | 370 174.00 | | 511 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505.00 | 13 172.00 | | 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 207.00 | 6 357.00 | | 3 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 526.00 | | 4 989.00 | 38 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 137.00 | 37 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 137.00 | 35 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 076.00 | | 4 989.00 | 37 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 037.00 | 6 847.00 | 9 727.00 | 23 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 037.00 | 6 847.00 | 9 727.00 | 23 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 065.00 | 11 892.00 | 43 173.00 | 55 065.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 231.00 | 67 781.00 | 1 450.00 | 69 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 659.00 | 44 485.00 | 43 173.00 | 87 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 614.00 | 1 060.00 | | 16 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 376.00 | 11 394.00 | | 19 376.00 |
ST Autres comptes | 87 901.00 | 81 632.00 | | 87 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 581.00 | 37 910.00 | | 49 581.00 |
YT Sous‐traitance | 65 911.00 | 35 800.00 | | 65 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | 812.00 | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 595.00 | 1 872.00 | | 17 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 769.00 | 166 736.00 | | 222 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |