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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 310.00 | | 2 636 310.00 | 2 636 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BZ Autres créances | 253 660.00 | | 253 660.00 | 253 660.00 |
CF Disponibilités | 300 579.00 | | 300 579.00 | 300 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 271.00 | | 568 271.00 | 568 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 581.00 | | 3 204 581.00 | 3 204 581.00 |
CU Autres participations | 2 636 310.00 | | 2 636 310.00 | 2 636 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 766 310.00 | 1 766 310.00 | | 1 766 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 765.00 | 26 117.00 | | 35 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 649 488.00 | 466 181.00 | | 649 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 245.00 | 192 956.00 | | 193 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 809.00 | 2 451 564.00 | | 2 644 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 971.00 | 528 090.00 | | 524 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 364.00 | 16 507.00 | | 12 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 437.00 | 19 867.00 | | 22 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 772.00 | 564 464.00 | | 559 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 581.00 | 3 016 028.00 | | 3 204 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 772.00 | 564 464.00 | | 559 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 693.00 | | 74 693.00 | 74 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 693.00 | | 74 693.00 | 74 693.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 142.00 | -4 967.00 | | -2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 853.00 | 285 278.00 | | 274 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 608.00 | 92 323.00 | | 81 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 245.00 | 192 956.00 | | 193 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 310.00 | | | 2 636 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 636 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636 310.00 | | | 2 636 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
UX Autres créances clients | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VC Groupe et associés | 232 737.00 | | | 232 737.00 |
VI Groupe et associés | 524 971.00 | 524 971.00 | | 524 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 692.00 | 267 692.00 | | 267 692.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 772.00 | 559 772.00 | | 559 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | 2 866.00 | | 3 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 018.00 | 5 272.00 | | 4 018.00 |
ST Autres comptes | 3 134.00 | 2 899.00 | | 3 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 8 220.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | 744.00 | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 527.00 | 3 610.00 | | 4 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 883.00 | 15 360.00 | | 12 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 236.00 | 5 156.00 | | 3 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 152.00 | 16 390.00 | | 13 152.00 |